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论期货资金管理的有效方法!

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栏目:期货账户托管 发表:西部汇市  时间:2014-5-15 14:38:25期货资金

     期货的资金管理决不是仅仅只有期货的开仓管理,它还包括其他许多方面,在本篇文章中,我将针对期货的开仓管理提供一些方法指导大家如何合理的使用开仓保证金,减少我们交易中的风险。来源西部汇市( http://cxhtg.fxsola.com

       在设计下面的方法前,我们都要考虑以下因素:

    第一个原则是,你一定要有一个科学明智的资金管理方法,通常我们会讨论:用百分之几的资金来做保证金?拿出多少钱去承担风险?

    第二个原则是资金管理的比例要前后保持一致,在相同时段用同样的比例,因为交易是一项投资和事业性的决策,这可以帮助我们较容易地生存下来。

    在防范被动平仓的前提上尽量减少可用保证金,笔者定义为“防止触发强平保证金”,即投资者账户上要存入的保证金总额为:

    保证金总额=开仓保证金+防止触发强平保证金;开仓保证金=买入点(或前日结算价格) × 合约乘数 × 保证金比例 × 买入合约张数;防止触发强平保证金=当日指数最大反向变动指数点×合约乘数× 买入合约张数。

    众所周知,风险控制和资金的充分利用是投资者在期货投资现金管理中主要兼顾的两个方面,但这两者却又相互矛盾。因为资金利用越充分,仓单量越大,一旦投资失败,风险也就越大,越难以控制;资金使用比例越低,整体风险也越低,但整体资金的盈利能力也越低。因此,期货投资资金管理中的关键问题就是如何确定期货账户中用以支付追加准备金的预留现金与初始保证金比例,这就需要衡量资产市场风险。

    所谓资金管理是指严格控制期货投资使用资金的比重,使之不超过一定限定,其主要目的是通过对头寸规模的限制来控制总资金面临的风险。

    资金管理是期货交易中一个十分重要的保护策略,因为期货价格变化莫测,价格波动剧烈,加上保证金交易的杠杆作用,使市场风险成倍放大,如果投资者不注重对投入资金的有效控制,经常重仓或者满仓操作,市场价格一个较大的不利变动就会使投资者损失惨重,失去了再次操作挽回损失的机会。但是,如果有严格的资金控制,投入到单次操作的资金量较小,即使交易部位有很大的亏损,但总资金仍然是比较安全的,还有挽回损失的本金机会,不至于一招失利满盘皆输。

 

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